会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 139474424.06 | 181483728.41 | 156715713.77 |
保证金 | 3660985.34 | 13514910.15 | 4144139.97 |
应收股利 | NaN | 247555.20 | NaN |
应收利息 | 15597.55 | 15631.60 | 22221.86 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 1661859.83 | 10473022.65 |
应收申购款 | NaN | 3482850.99 | 10659361.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1518664372.72 | 2104259948.92 | 1827972399.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2032280.51 | 2593650.98 | 2082734.34 |
应付基金托管费 | 338713.42 | 432275.18 | 347122.39 |
应付交易清算款 | 2984864.78 | 72.40 | 32778942.44 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1858614.37 | 632706.08 | 1009180.53 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 7408475.23 | 41567635.80 | 59077074.24 |
基金单位总额 | 846063858.40 | 1053397067.48 | 979589460.71 |
未分配收益 | 665192039.09 | 1009295245.64 | 789305864.28 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1511255897.49 | 2062692313.12 | 1768895324.99 |
基金单位发行总份额 | 846063858.40 | 1053397067.48 | 979589460.71 |
每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.96 | 1.81 |
清算备付金 | 3349028.36 | 13248902.76 | 1823881.50 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1518664372.72 | 2104259948.92 | 1827972399.23 |
基金持有人权益合计 | 1511255897.49 | 2062692313.12 | 1768895324.99 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 194000.00 | 255721.42 | 192468.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 2.15 | NaN | 0.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 37653209.74 | 22666625.64 |
股票投资市值 | 1375513365.77 | 1903853412.74 | 1645957939.40 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |