会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97074671.16 | 110860219.26 | 165631429.30 |
| 保证金 | 916936.18 | 4682577.23 | 1332405.84 |
| 应收股利 | NaN | 213611.08 | NaN |
| 应收利息 | 17357.74 | 30090.94 | 36407.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 263125.57 | NaN |
| 应收申购款 | 447645.33 | 2318146.99 | 11149492.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 902104319.38 | 1364862820.06 | 1530059329.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1092454.68 | 1709477.78 | 1594477.04 |
| 应付基金托管费 | 182075.82 | 284912.99 | 265746.20 |
| 应付交易清算款 | 24237137.28 | NaN | 22303154.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1010333.82 | 803991.50 | 887964.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29103836.61 | 27486524.95 | 39836303.68 |
| 基金单位总额 | 371211735.95 | 589098991.52 | 745766870.42 |
| 未分配收益 | 501788746.82 | 748277303.59 | 744456155.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 873000482.77 | 1337376295.11 | 1490223025.70 |
| 基金单位发行总份额 | 371211735.95 | 589098991.52 | 745766870.42 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.26 | 1.99 |
| 清算备付金 | 565052.61 | 4178228.68 | 897218.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 902104319.38 | 1364862820.06 | 1530059329.38 |
| 基金持有人权益合计 | 873000482.77 | 1337376295.11 | 1490223025.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226095.50 | 134040.58 | 234859.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2283963.89 | 24392440.93 | 14371540.91 |
| 股票投资市值 | 803647708.97 | 1246495048.99 | 1351909594.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
