会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2059886.83 | 2514788.80 | 27490659.62 |
| 保证金 | 661301.01 | 653402.85 | 1572642.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21122.54 | 103524.80 | 735006.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1448.68 | NaN | 5403052.75 |
| 应收申购款 | 152303.67 | 145911.45 | 71555.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68026271.59 | 142225963.54 | 739496281.52 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2233.27 | 3501.31 | 47314.45 |
| 应付基金托管费 | 446.68 | 700.27 | 9462.85 |
| 应付交易清算款 | 78193.00 | 1670.40 | 554724.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3154.30 | 17815.93 | 21490.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 244.32 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1299452.85 | 676411.70 | 31868927.83 |
| 基金单位总额 | 54697088.37 | 118663674.55 | 651313898.33 |
| 未分配收益 | 12029730.37 | 22885877.29 | 56313455.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 66726818.74 | 141549551.84 | 707627353.69 |
| 基金单位发行总份额 | 54697088.37 | 118663674.55 | 651313898.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.19 | 1.09 |
| 清算备付金 | 631419.10 | 367903.22 | 888291.03 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68026271.59 | 142225963.54 | 739496281.52 |
| 基金持有人权益合计 | 66726818.74 | 141549551.84 | 707627353.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110000.00 | 94247.33 | 70000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1904.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 401260.47 | 554975.67 | 29148135.56 |
| 股票投资市值 | 298045.62 | 461299.00 | 26927535.63 |
| 债券投资市值 | 1698710.00 | 5508000.00 | 36057079.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
