工银黄金联接C(008143)
工银黄金联接C(008143)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2756951.87 | 3577244.52 | 4150417.30 |
| 保证金 | 390301.96 | 1166350.92 | 1401480.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 797.04 | 978.51 | 660.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 342025.73 | NaN | 1248713.80 |
| 应收申购款 | 105370.06 | 176646.41 | 46885.17 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60384564.98 | 60961772.92 | 52753823.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1985.32 | 2057.22 | 1688.93 |
| 应付基金托管费 | 397.07 | 411.45 | 337.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 230043.80 | 150582.80 | 3675843.71 |
| 基金单位总额 | 65256594.33 | 66897538.71 | 49971494.27 |
| 未分配收益 | -5102073.15 | -6086348.59 | -893514.47 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60154521.18 | 60811190.12 | 49077979.80 |
| 基金单位发行总份额 | 65256594.33 | 66897538.71 | 49971494.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.91 | 0.98 |
| 清算备付金 | 187538.22 | 953082.86 | 1182530.50 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60384564.98 | 60961772.92 | 52753823.51 |
| 基金持有人权益合计 | 60154521.18 | 60811190.12 | 49077979.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120051.10 | 104604.49 | 102553.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104767.91 | 41069.74 | 3568672.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
