会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 97281554.79 | 223129831.80 | 297796627.25 |
| 保证金 | 7571433.51 | 791206.12 | 2915877.21 |
| 应收股利 | NaN | 306733.40 | 358084.93 |
| 应收利息 | 429393.09 | 91839.69 | 22909.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46299603.06 | 240286.34 | 6015947.49 |
| 应收申购款 | 754789.64 | 1375319.14 | 6174904.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1197088946.27 | 2802364564.33 | 3110517181.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1648329.80 | 3400365.90 | 3897252.16 |
| 应付基金托管费 | 274721.65 | 566727.68 | 649542.00 |
| 应付交易清算款 | 19845599.91 | 208.81 | 11654.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2701538.94 | 2452933.94 | 3627546.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39397449.80 | 23970919.55 | 88137067.69 |
| 基金单位总额 | 989428251.27 | 1715697368.39 | 2053607617.60 |
| 未分配收益 | 168263245.20 | 1062696276.39 | 968772496.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1157691496.47 | 2778393644.78 | 3022380114.19 |
| 基金单位发行总份额 | 989428251.27 | 1715697368.39 | 2053607617.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.62 | 1.47 |
| 清算备付金 | 6912181.10 | 280919.18 | 1524990.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1197088946.27 | 2802364564.33 | 3110517181.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1157691496.47 | 2778393644.78 | 3022380114.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243634.18 | 119583.30 | 341932.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.04 | 19.73 | 1.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14683625.28 | 17431080.19 | 79609138.90 |
| 股票投资市值 | 1014746172.18 | 2546477347.84 | 2796481069.71 |
| 债券投资市值 | 30006000.00 | 29952000.00 | 751760.98 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
