会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 795501.42 | 1829706.29 | 1006289.95 |
| 保证金 | 4794621.84 | 2046883.73 | 1011392.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9728942.72 | 3778494.03 | 2677843.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 998421.50 | 6397632.55 |
| 应收申购款 | 230796.05 | 4536464.92 | 50614.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 506227356.63 | 309377479.27 | 122506990.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 101626.86 | 55554.16 | 23490.96 |
| 应付基金托管费 | 16937.81 | 14814.46 | 6264.27 |
| 应付交易清算款 | 20240.02 | 1695.21 | 7053115.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16501.30 | 12035.97 | 4548.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 16993.76 | 1787.46 | -4083.56 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 113439676.27 | 44751157.88 | 20221102.34 |
| 基金单位总额 | 367457971.56 | 252049162.61 | 99318930.52 |
| 未分配收益 | 25329708.80 | 12577158.78 | 2966957.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 392787680.36 | 264626321.39 | 102285887.83 |
| 基金单位发行总份额 | 367457971.56 | 252049162.61 | 99318930.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4791332.57 | 2043695.90 | 1008286.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 506227356.63 | 309377479.27 | 122506990.17 |
| 基金持有人权益合计 | 392787680.36 | 264626321.39 | 102285887.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160014.93 | 74434.92 | 110000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41358.88 | 29126.25 | 14260.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1324243.44 | 2556275.78 | 9852.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 490677494.60 | 290995908.80 | 108401217.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
