会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31583278.99 | 73659782.23 | 100395410.40 |
| 保证金 | 1957978.12 | 2527731.42 | 2293086.76 |
| 应收股利 | NaN | 3975.32 | 224228.41 |
| 应收利息 | 162970.23 | 10481.58 | 11990.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1963585.82 | 28149157.73 | NaN |
| 应收申购款 | 113847.83 | 492812.10 | 233106.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 654870923.50 | 1024297033.00 | 1379022886.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 862017.89 | 1239800.54 | 1744844.05 |
| 应付基金托管费 | 143669.62 | 206633.45 | 290807.32 |
| 应付交易清算款 | 4198324.23 | NaN | 167.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1042045.46 | 1071186.31 | 1931432.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7500175.94 | 6905806.86 | 20808560.10 |
| 基金单位总额 | 525133854.87 | 676513441.02 | 915485568.93 |
| 未分配收益 | 122236892.69 | 340877785.12 | 442728757.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 647370747.56 | 1017391226.14 | 1358214326.45 |
| 基金单位发行总份额 | 525133854.87 | 676513441.02 | 915485568.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.49 | 1.47 |
| 清算备付金 | 1753408.20 | 2174838.28 | 1707479.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 654870923.50 | 1024297033.00 | 1379022886.55 |
| 基金持有人权益合计 | 647370747.56 | 1017391226.14 | 1358214326.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180134.11 | 99575.69 | 164190.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1042706.01 | 4246851.56 | 16601196.65 |
| 股票投资市值 | 609571408.01 | 919453092.62 | 1275865064.03 |
| 债券投资市值 | 9517854.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
