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招商优选股票C(008076)

招商优选股票C(008076)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款31583278.9973659782.23100395410.40
保证金1957978.122527731.422293086.76
应收股利NaN3975.32224228.41
应收利息162970.2310481.5811990.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1963585.8228149157.73NaN
应收申购款113847.83492812.10233106.53
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值654870923.501024297033.001379022886.55
应付基金管理费及业绩报酬862017.891239800.541744844.05
应付基金托管费143669.62206633.45290807.32
应付交易清算款4198324.23NaN167.36
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1042045.461071186.311931432.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7500175.946905806.8620808560.10
基金单位总额525133854.87676513441.02915485568.93
未分配收益122236892.69340877785.12442728757.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值647370747.561017391226.141358214326.45
基金单位发行总份额525133854.87676513441.02915485568.93
每份基金单位资产净值1.211.491.47
清算备付金1753408.202174838.281707479.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计654870923.501024297033.001379022886.55
基金持有人权益合计647370747.561017391226.141358214326.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180134.1199575.69164190.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1042706.014246851.5616601196.65
股票投资市值609571408.01919453092.621275865064.03
债券投资市值9517854.50NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元