会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 692884.60 | 279098.70 | 34895.35 |
| 保证金 | 5140906.78 | 2666790.76 | 3531615.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1636795.91 | 1860778.94 | 3295679.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1181487.36 |
| 应收申购款 | 37328.92 | 12156.65 | 1099.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 118999599.66 | 209530536.40 | 255581216.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70980.59 | 127736.75 | 154721.94 |
| 应付基金托管费 | 17745.14 | 31934.16 | 38680.48 |
| 应付交易清算款 | 90135.16 | 199346.02 | 254.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20533.63 | 19247.18 | 46696.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6148.12 | NaN | -11334.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15469608.42 | 618571.72 | 43829360.50 |
| 基金单位总额 | 94041875.31 | 192530993.31 | 198850541.22 |
| 未分配收益 | 9488115.93 | 16380971.37 | 12901315.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 103529991.24 | 208911964.68 | 211751856.43 |
| 基金单位发行总份额 | 94041875.31 | 192530993.31 | 198850541.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 |
| 清算备付金 | 5128392.97 | 2646098.02 | 3106256.32 |
| 买入返售证券 | NaN | 5700000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 118999599.66 | 209530536.40 | 255581216.93 |
| 基金持有人权益合计 | 103529991.24 | 208911964.68 | 211751856.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 79360.41 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7561.76 | 17360.42 | 13443.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1685637.66 | 127572.32 | 1757264.39 |
| 股票投资市值 | 17860703.30 | 17554410.00 | 27611610.00 |
| 债券投资市值 | 93630980.15 | 181457301.35 | 219924829.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
