会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 184076875.24 | 127254532.79 | 10600375.60 |
| 保证金 | 35587575.51 | 17228757.59 | 2696019.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 56162.20 | 29487.71 | 3331.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72205.52 | NaN | 985473.10 |
| 应收申购款 | 9430473.27 | 76980747.33 | 113245.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3165689543.16 | 2017324859.55 | 155941467.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2098834.89 | 904845.22 | 106439.17 |
| 应付基金托管费 | 262354.38 | 113105.61 | 13304.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 66509346.48 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 774560.85 | 2275729.94 | 736583.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20649367.24 | 86059566.21 | 4174768.84 |
| 基金单位总额 | 1728459362.71 | 1107309184.97 | 108383566.43 |
| 未分配收益 | 1416580813.21 | 823956108.37 | 43383132.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3145040175.92 | 1931265293.34 | 151766698.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1728459362.71 | 1107309184.97 | 108383566.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.75 | 1.40 |
| 清算备付金 | 28145249.27 | 12581559.18 | 2232091.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3165689543.16 | 2017324859.55 | 155941467.75 |
| 基金持有人权益合计 | 3145040175.92 | 1931265293.34 | 151766698.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328460.56 | 166156.80 | 203449.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 65950.18 | 20636.86 | 3578.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16908415.17 | 15939411.15 | 3103718.41 |
| 股票投资市值 | 2934901524.62 | 1795831334.13 | 141464023.12 |
| 债券投资市值 | 1564726.80 | NaN | 79000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
