会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10897477.66 | 10685968.93 | 11163151.67 |
| 保证金 | 47758.95 | 24428.62 | 122503.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2371.56 | 2243.34 | 2983.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 863261.14 | NaN |
| 应收申购款 | 383443.17 | 482828.93 | 153943.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 159832575.92 | 172388736.57 | 157411155.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4457.34 | 4418.57 | 3745.41 |
| 应付基金托管费 | 891.49 | 883.72 | 749.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 988.86 | 232.38 | 4631.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 606895.82 | 2202417.67 | 1551932.23 |
| 基金单位总额 | 81458918.65 | 87248783.75 | 90289470.35 |
| 未分配收益 | 77766761.45 | 82937535.15 | 65569752.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 159225680.10 | 170186318.90 | 155859223.22 |
| 基金单位发行总份额 | 81458918.65 | 87248783.75 | 90289470.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.95 | 1.73 |
| 清算备付金 | 19655.83 | 12411.50 | 96387.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 159832575.92 | 172388736.57 | 157411155.45 |
| 基金持有人权益合计 | 159225680.10 | 170186318.90 | 155859223.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175156.20 | 88594.08 | 175712.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 416872.75 | 2092938.56 | 1352180.84 |
| 股票投资市值 | 206343.88 | 349440.96 | 173404.70 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
