会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 780670493.04 | 2304197334.95 | 2306247076.36 |
| 保证金 | 1959211.33 | 178524479.46 | 8003751.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31686911.57 | 477484739.01 | 49251880.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 87688770.97 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11501925014.47 | 28361198279.11 | 22842527366.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1831144.79 | 2666567.10 | 1448183.66 |
| 应付基金托管费 | 610381.61 | 888855.72 | 482727.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 21479.48 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 278778.81 | 278847.46 | 74913.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 210480.09 | 859169.69 | -230214.64 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3278790687.51 | 6772312796.74 | 1303458441.57 |
| 基金单位总额 | 8213747009.78 | 21506579104.38 | 21506579104.38 |
| 未分配收益 | 9387317.18 | 82306377.99 | 32489821.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8223134326.96 | 21588885482.37 | 21539068925.41 |
| 基金单位发行总份额 | 8213747009.78 | 21506579104.38 | 21506579104.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1959211.33 | 178300907.06 | 7986011.59 |
| 买入返售证券 | 1999897229.24 | 95000262.50 | 7523138361.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11501925014.47 | 28361198279.11 | 22842527366.98 |
| 基金持有人权益合计 | 8223134326.96 | 21588885482.37 | 21539068925.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289300.00 | 267850.53 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 102622.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
