会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32971197.43 | 10855929.24 | 9116316.78 |
保证金 | 10572804.93 | 8030363.68 | 6391210.37 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23839.39 | 18117.15 | 33406.76 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 785409.20 | NaN | 80595.42 |
应收申购款 | 167558.35 | 882986.69 | 289819.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 421530202.80 | 185435893.26 | 134855383.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 15783.99 | 13927.23 | 8806.19 |
应付基金托管费 | 2630.65 | 2321.20 | 1467.71 |
应付交易清算款 | 8264933.95 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 11841649.22 | 3082944.71 | 7021014.16 |
基金单位总额 | 346552396.43 | 160497990.84 | 120354655.94 |
未分配收益 | 63136157.15 | 21854957.71 | 7479713.13 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 409688553.58 | 182352948.55 | 127834369.07 |
基金单位发行总份额 | 346552396.43 | 160497990.84 | 120354655.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.14 | 1.07 |
清算备付金 | 9362657.03 | 7549669.57 | 6295700.62 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 421530202.80 | 185435893.26 | 134855383.23 |
基金持有人权益合计 | 409688553.58 | 182352948.55 | 127834369.07 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 172662.61 | 207335.70 | 187192.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 4046.60 | 2256.26 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 3290767.76 | 2813641.87 | 6788616.42 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |