会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69930777.57 | 96539185.01 | 39433403.60 |
| 保证金 | 3554.53 | 3540.31 | NaN |
| 应收股利 | NaN | 76360.00 | NaN |
| 应收利息 | 537705.72 | 362788.86 | 18541.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 17399489.14 | 32561.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 425840844.36 | 391192806.25 | 209300089.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 521615.92 | 363670.66 | 285135.37 |
| 应付基金托管费 | 69548.79 | 48489.42 | 38018.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5616757.09 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 800.00 | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 783601.85 | 9280816.85 | 1392409.94 |
| 基金单位总额 | 226889151.00 | 220573298.20 | 136229347.93 |
| 未分配收益 | 198168091.51 | 161338691.20 | 71678331.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 425057242.51 | 381911989.40 | 207907679.91 |
| 基金单位发行总份额 | 226889151.00 | 220573298.20 | 136229347.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.88 | 1.74 | 1.53 |
| 清算备付金 | 3554.53 | 3540.31 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 425840844.36 | 391192806.25 | 209300089.85 |
| 基金持有人权益合计 | 425057242.51 | 381911989.40 | 207907679.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 148000.00 | 111839.61 | 158770.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.20 | 0.74 | 168.95 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 3110807.98 | 875432.54 |
| 股票投资市值 | 324936306.54 | 260011442.93 | 158185239.77 |
| 债券投资市值 | 30432500.00 | 16800000.00 | 11630344.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
