会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1954525.58 | 2266157.05 | 8142629.16 |
| 保证金 | 174971.34 | 270772.21 | 347913.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5851.36 | 7031.89 | 7522.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 727.59 | 5292.06 | 457.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24234392.41 | 36891964.29 | 60865362.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30570.58 | 42502.28 | 71755.55 |
| 应付基金托管费 | 5095.10 | 7083.72 | 11959.26 |
| 应付交易清算款 | 229712.50 | 42225.18 | 2161777.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45726.11 | 97808.06 | 115663.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 364128.65 | 307021.31 | 2656435.59 |
| 基金单位总额 | 12051400.89 | 19728936.06 | 35159425.96 |
| 未分配收益 | 11818862.87 | 16856006.92 | 23049500.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23870263.76 | 36584942.98 | 58208926.50 |
| 基金单位发行总份额 | 12051400.89 | 19728936.06 | 35159425.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.98 | 1.85 | 1.66 |
| 清算备付金 | 127697.80 | 177403.33 | 269067.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24234392.41 | 36891964.29 | 60865362.09 |
| 基金持有人权益合计 | 23870263.76 | 36584942.98 | 58208926.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40027.71 | 59583.89 | 120357.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 31.93 | 43.39 | 42.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12964.72 | 57774.79 | 174880.32 |
| 股票投资市值 | 19040085.54 | 29027121.08 | 43465920.28 |
| 债券投资市值 | 3058231.00 | 5315590.00 | 8900919.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
