会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 706902.69 | 1113657.67 | 1264485.73 |
| 保证金 | 737.20 | 2282.09 | 18676.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 148.22 | 182.36 | 280.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 206090.72 |
| 应收申购款 | 907.56 | 7359.56 | 28444.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11887549.15 | 15797235.60 | 22830564.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 412.56 | 449.49 | 627.57 |
| 应付基金托管费 | 82.51 | 89.89 | 125.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 508.61 | 493.87 | 9257.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68894.69 | 29241.55 | 395840.94 |
| 基金单位总额 | 9011743.17 | 11498764.32 | 16408805.19 |
| 未分配收益 | 2806911.29 | 4269229.73 | 6025918.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11818654.46 | 15767994.05 | 22434723.64 |
| 基金单位发行总份额 | 9011743.17 | 11498764.32 | 16408805.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.37 | 1.37 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 3684.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11887549.15 | 15797235.60 | 22830564.58 |
| 基金持有人权益合计 | 11818654.46 | 15767994.05 | 22434723.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40075.18 | 19843.33 | 120532.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1881.80 | 18324.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27500.07 | 6103.11 | 246404.30 |
| 股票投资市值 | 224465.00 | 352712.00 | 57463.00 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
