会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 304827315.13 | 160665813.87 | 74495504.19 |
| 保证金 | 476748634.67 | 20167444.60 | 12368328.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 209002549.89 | 51620824.10 | 21782520.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 199241938.98 | 114563946.72 | 4396328.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28760672456.62 | 5462294529.91 | 2291565760.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27075562.88 | 4226716.95 | 2252659.04 |
| 应付基金托管费 | 4512593.79 | 704452.82 | 375443.18 |
| 应付交易清算款 | 216194551.29 | 99847934.10 | 39599389.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5614522.94 | 409062.25 | 357880.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -7702.57 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 340450804.00 | 149564320.95 | 149905456.56 |
| 基金单位总额 | 22463628076.02 | 4353850794.18 | 1836379793.97 |
| 未分配收益 | 5956593576.60 | 958879414.78 | 305280509.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28420221652.62 | 5312730208.96 | 2141660303.66 |
| 基金单位发行总份额 | 22463628076.02 | 4353850794.18 | 1836379793.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.22 | 1.17 |
| 清算备付金 | 475158142.16 | 20056539.63 | 12208595.19 |
| 买入返售证券 | 2360378571.32 | 1350000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28760672456.62 | 5462294529.91 | 2291565760.22 |
| 基金持有人权益合计 | 28420221652.62 | 5312730208.96 | 2141660303.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 328463.64 | 141752.98 | 227344.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 472135.37 | 186830.29 | 187881.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84101506.29 | 43729149.97 | 24925881.62 |
| 股票投资市值 | 5752947144.23 | 532824512.09 | 304879575.36 |
| 债券投资市值 | 19407531302.40 | 3232451988.53 | 1873643502.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
