会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 522280542.83 | 48661161.43 | 65452820.09 |
| 保证金 | 11448135.78 | 1356332.90 | 3378538.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 67696.60 | 5363.41 | 9006.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1286933.92 | 332284.64 | 657271.61 |
| 应收申购款 | 32589728.82 | 6828947.97 | 10150326.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7918848984.36 | 815966283.84 | 920620496.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9802521.83 | 1004296.52 | 969749.17 |
| 应付基金托管费 | 1633753.64 | 167382.78 | 161624.86 |
| 应付交易清算款 | 93.83 | 11.93 | 4756132.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5070068.04 | 561285.95 | 559369.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 144295688.00 | 23366682.37 | 21708045.52 |
| 基金单位总额 | 2289805699.96 | 318544766.91 | 430883008.93 |
| 未分配收益 | 5484747596.40 | 474054834.56 | 468029442.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7774553296.36 | 792599601.47 | 898912451.22 |
| 基金单位发行总份额 | 2289805699.96 | 318544766.91 | 430883008.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.38 | 2.48 | 2.08 |
| 清算备付金 | 9284817.97 | 1156266.82 | 2536358.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7918848984.36 | 815966283.84 | 920620496.74 |
| 基金持有人权益合计 | 7774553296.36 | 792599601.47 | 898912451.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 278757.67 | 117730.55 | 208706.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126487803.58 | 21400251.84 | 14946627.38 |
| 股票投资市值 | 7351175946.41 | 758782193.49 | 840825533.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 146999.36 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
