会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3908987.22 | 3490361.07 | 4960180.31 |
保证金 | 112494.01 | 120677.06 | 125898.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 852.59 | 667.35 | 1120.19 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 202524.16 | 703440.53 | 9664.13 |
应收申购款 | NaN | 62871.02 | 427638.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 67500113.87 | 47146713.23 | 64059198.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 81835.07 | 59460.16 | 90276.18 |
应付基金托管费 | 13639.19 | 9910.04 | 15046.04 |
应付交易清算款 | 2.31 | 0.25 | 102.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54669.44 | 27247.54 | 40733.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 293383.34 | 872787.38 | 1362541.71 |
基金单位总额 | 41670554.99 | 35594257.27 | 47364458.87 |
未分配收益 | 25536175.54 | 10679668.58 | 15332198.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 67206730.53 | 46273925.85 | 62696657.13 |
基金单位发行总份额 | 41670554.99 | 35594257.27 | 47364458.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.31 | 1.33 |
清算备付金 | 95010.09 | 100297.57 | 89184.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 67500113.87 | 47146713.23 | 64059198.84 |
基金持有人权益合计 | 67206730.53 | 46273925.85 | 62696657.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 124500.00 | 104426.18 | 126962.34 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 659552.79 | 1076979.12 |
股票投资市值 | 63226255.89 | 42768696.20 | 58534697.26 |
债券投资市值 | 49000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |