会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 462950.32 | 2421140.20 | 949820.44 |
| 保证金 | 60579.90 | 168894.36 | 4010372.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 457615.81 | 1811353.45 | 3931468.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54601366.03 | 64563388.01 | 221311030.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11987.17 | 15881.28 | 47209.08 |
| 应付基金托管费 | 3995.74 | 5293.75 | 15736.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 123885.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1605.00 | 875.00 | 2104.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 602.20 | NaN | -6703.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1208749.28 | 123377.01 | 33371514.23 |
| 基金单位总额 | 49796570.53 | 60733061.53 | 177654632.27 |
| 未分配收益 | 3596046.22 | 3706949.47 | 10284884.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 53392616.75 | 64440011.00 | 187939516.66 |
| 基金单位发行总份额 | 49796570.53 | 60733061.53 | 177654632.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 46146.46 | 125019.58 | 3963409.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54601366.03 | 64563388.01 | 221311030.89 |
| 基金持有人权益合计 | 53392616.75 | 64440011.00 | 187939516.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98113.99 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 794.18 | NaN | 5920.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 53620220.00 | 60162000.00 | 212419370.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
