会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11713346.46 | 5948682.63 | 16092965.04 |
| 保证金 | 394374.89 | 172623.30 | 457186.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1545.85 | 892.62 | 2209.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7008743.76 | 1885953.55 | 1179768.08 |
| 应收申购款 | 261552.34 | 75259.29 | 369737.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 129614841.62 | 81241507.75 | 133916878.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 163712.67 | 96349.50 | 166543.44 |
| 应付基金托管费 | 27285.43 | 16058.24 | 27757.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 169941.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 598857.14 | 1059236.41 | 1222398.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1196452.29 | 1927976.22 | 4323122.24 |
| 基金单位总额 | 68971446.20 | 50086277.49 | 92627091.17 |
| 未分配收益 | 59446943.13 | 29227254.04 | 36966665.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 128418389.33 | 79313531.53 | 129593756.45 |
| 基金单位发行总份额 | 68971446.20 | 50086277.49 | 92627091.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.58 | 1.40 |
| 清算备付金 | 361996.20 | 119505.59 | 296609.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 129614841.62 | 81241507.75 | 133916878.69 |
| 基金持有人权益合计 | 128418389.33 | 79313531.53 | 129593756.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164154.05 | 85603.86 | 195663.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 242443.00 | 670728.21 | 2540817.69 |
| 股票投资市值 | 110235278.32 | 73158096.36 | 115815011.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
