会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 966383.06 | 1191048.85 | 7606271.84 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14584870.48 | 13105147.20 | 12392715.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 207192.54 | 275892.63 | 306604.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1076765501.71 | 1036823688.68 | 1053270861.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 261344.88 | 212725.73 | 191917.21 |
| 应付基金托管费 | 87114.94 | 70908.60 | 63972.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27754.41 | 19618.97 | 23741.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 916.55 | 11755.28 | 1525.54 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14178342.63 | 64892422.30 | 14478417.23 |
| 基金单位总额 | 979521462.13 | 913237626.44 | 992440999.07 |
| 未分配收益 | 83065696.95 | 58693639.94 | 46351444.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1062587159.08 | 971931266.38 | 1038792443.95 |
| 基金单位发行总份额 | 979521462.13 | 913237626.44 | 992440999.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 165620805.63 | NaN | 159400619.60 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1076765501.71 | 1036823688.68 | 1053270861.18 |
| 基金持有人权益合计 | 1062587159.08 | 971931266.38 | 1038792443.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 214000.00 | 100739.85 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 98571.09 | 84659.03 | 65774.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 524054.49 | 264769.76 | 890247.79 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 895386250.00 | 1022251600.00 | 873564650.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
