会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14428122.12 | 15150837.51 | 26545190.73 |
| 保证金 | 13619411.82 | 8257.35 | 2837.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16556176.94 | 17344001.88 | 18867704.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1414687710.88 | 1219419096.74 | 1371738731.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 279567.57 | 266184.58 | 268373.95 |
| 应付基金托管费 | 93189.17 | 88728.19 | 89458.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11382.91 | 16024.81 | 14405.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 180270.45 | 77886.79 | 201376.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 315561251.92 | 138522953.19 | 310770550.95 |
| 基金单位总额 | 1032542510.00 | 1032542510.00 | 1032542510.00 |
| 未分配收益 | 66583948.96 | 48353633.55 | 28425670.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1099126458.96 | 1080896143.55 | 1060968180.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1032542510.00 | 1032542510.00 | 1032542510.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 13619411.82 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1414687710.88 | 1219419096.74 | 1371738731.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1099126458.96 | 1080896143.55 | 1060968180.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 92979.70 | 187500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117342.87 | 81675.97 | 110301.71 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1370084000.00 | 1186916000.00 | 1326323000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
