会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32949683.06 | 34495336.05 | 70517376.98 |
| 保证金 | 3027488.41 | 6368221.70 | 5808370.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6436.11 | 12695.69 | 12276.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4124929.35 | NaN |
| 应收申购款 | 1199338.63 | 622561.59 | 304709.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 561214199.32 | 571083122.35 | 765473623.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65543.31 | 77974.64 | 78848.89 |
| 应付基金托管费 | 21847.76 | 25991.55 | 26282.95 |
| 应付交易清算款 | 4513.82 | NaN | 25402100.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 331516.70 | 271190.79 | 298597.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1544694.60 | 3561001.14 | 27468525.82 |
| 基金单位总额 | 362263377.16 | 359909051.60 | 484706032.98 |
| 未分配收益 | 197406127.56 | 207613069.61 | 253299064.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 559669504.72 | 567522121.21 | 738005097.78 |
| 基金单位发行总份额 | 362263377.16 | 359909051.60 | 484706032.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.58 | 1.52 |
| 清算备付金 | 1852627.01 | 4004072.68 | 3434052.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 561214199.32 | 571083122.35 | 765473623.60 |
| 基金持有人权益合计 | 559669504.72 | 567522121.21 | 738005097.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240982.78 | 128045.64 | 230766.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43.07 | 237.48 | 34849.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 873194.93 | 3052522.86 | 1390149.41 |
| 股票投资市值 | 524031253.11 | 525459377.97 | 688830890.53 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
