会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 955454.77 | 4599441.58 | 7986984.69 |
| 保证金 | 39788370.14 | 55813666.04 | 51173168.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 213134317.79 | 168585127.12 | 234515719.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10607303953.13 | 11094643470.38 | 11814629489.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1228195.06 | 1193429.48 | 1221492.87 |
| 应付基金托管费 | 307048.77 | 298357.33 | 305373.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46355.26 | 39960.24 | 57277.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3066362.55 | 1968689.20 | 2412445.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3439653949.68 | 3820545963.93 | 4708179233.80 |
| 基金单位总额 | 7131278544.87 | 7061262860.63 | 7061262860.63 |
| 未分配收益 | 36371458.58 | 212834645.82 | 45187394.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7167650003.45 | 7274097506.45 | 7106450255.55 |
| 基金单位发行总份额 | 7131278544.87 | 7061262860.63 | 7061262860.63 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 39788370.14 | 55813666.04 | 51173168.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10607303953.13 | 11094643470.38 | 11814629489.35 |
| 基金持有人权益合计 | 7167650003.45 | 7274097506.45 | 7106450255.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 119014.74 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1054750.33 | 1199941.60 | 1158206.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
