会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 860246.49 | 922306.31 | 3480598.93 |
| 保证金 | 6423.74 | 356499.10 | 679348.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63.01 | 147.82 | 607.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6950.97 | 283825.89 | 37211.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10301186.17 | 13197758.56 | 63274454.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13188.71 | 20926.08 | 91236.14 |
| 应付基金托管费 | 2198.11 | 3487.68 | 15206.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | 147932.14 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 227697.31 | 228270.80 | 233750.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 341286.14 | 492208.01 | 512406.52 |
| 基金单位总额 | 9963414.65 | 11400498.47 | 53877505.78 |
| 未分配收益 | -3514.62 | 1305052.08 | 8884542.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9959900.03 | 12705550.55 | 62762047.83 |
| 基金单位发行总份额 | 9963414.65 | 11400498.47 | 53877505.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.12 | 1.17 |
| 清算备付金 | 4050.49 | 335652.07 | 668040.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10301186.17 | 13197758.56 | 63274454.35 |
| 基金持有人权益合计 | 9959900.03 | 12705550.55 | 62762047.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64955.93 | 42273.73 | 147441.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31005.63 | 48036.49 | 11489.84 |
| 股票投资市值 | 9427501.96 | 11634979.44 | 59076687.12 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
