会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2771047.23 | 3621394.97 | 10868987.08 |
| 保证金 | 140228.32 | 183526.72 | 203328.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 651.80 | 958.99 | 3819.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 68955.13 | 488654.63 | 1828025.62 |
| 应收申购款 | 25520.80 | 346844.42 | 107043.72 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43519731.76 | 49886072.74 | 184997460.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54687.24 | 66884.22 | 296474.05 |
| 应付基金托管费 | 9114.53 | 11147.36 | 49412.33 |
| 应付交易清算款 | 177022.46 | 57937.04 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49580.59 | 113635.03 | 217644.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 599159.85 | 1488007.98 | 1916177.65 |
| 基金单位总额 | 20161439.96 | 23580769.75 | 97258313.47 |
| 未分配收益 | 22759131.95 | 24817295.01 | 85822968.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42920571.91 | 48398064.76 | 183081282.44 |
| 基金单位发行总份额 | 20161439.96 | 23580769.75 | 97258313.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.04 | 1.87 |
| 清算备付金 | 123016.18 | 117413.89 | 71186.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43519731.76 | 49886072.74 | 184997460.09 |
| 基金持有人权益合计 | 42920571.91 | 48398064.76 | 183081282.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160264.94 | 82363.53 | 163232.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 146936.37 | 1153902.52 | 1157814.27 |
| 股票投资市值 | 40513328.48 | 45244693.01 | 171986255.67 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
