会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1895461.22 | 1118689.64 | 1799810.31 |
| 保证金 | 62671537.44 | 55230272.15 | 86033376.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 53822366.11 | 59699068.97 | 52707197.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3843961.29 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3763526564.77 | 3069525892.05 | 3448529384.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 499919.15 | 410547.59 | 402276.75 |
| 应付基金托管费 | 99983.83 | 82109.52 | 80455.37 |
| 应付交易清算款 | 362435.10 | 4008778.71 | 277348.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57877.73 | 28363.26 | 32842.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 231430.94 | 62133.87 | 79035.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1411657162.08 | 706498897.35 | 1540371500.88 |
| 基金单位总额 | 2341470363.80 | 2329500411.75 | 1886993587.46 |
| 未分配收益 | 10399038.89 | 33526582.95 | 21164296.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2351869402.69 | 2363026994.70 | 1908157884.05 |
| 基金单位发行总份额 | 2341470363.80 | 2329500411.75 | 1886993587.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 62648207.19 | 55210771.66 | 85966236.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3763526564.77 | 3069525892.05 | 3448529384.93 |
| 基金持有人权益合计 | 2351869402.69 | 2363026994.70 | 1908157884.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 205500.00 | 209260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 300905.22 | 244015.52 | 315046.22 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3390097000.00 | 2706460800.00 | 3072697800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
