会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5770510.59 | 2081271.05 | 4324948.96 |
| 保证金 | 21220.71 | 450.38 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2934760.17 | 2039684.55 | 3479108.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 37.98 | 13783.73 | 112008109.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 132686279.45 | 83039605.16 | 273233587.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17442.10 | 20283.90 | 21325.17 |
| 应付基金托管费 | 5814.05 | 6761.30 | 7108.41 |
| 应付交易清算款 | 5067664.84 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1774.16 | 7520.25 | 11444.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5501939.94 | 340200.50 | 329622.09 |
| 基金单位总额 | 117709564.18 | 77713894.42 | 261701754.85 |
| 未分配收益 | 9474775.33 | 4985510.24 | 11202210.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 127184339.51 | 82699404.66 | 272903965.42 |
| 基金单位发行总份额 | 117709564.18 | 77713894.42 | 261701754.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 20662.85 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 10300215.45 | 40360420.54 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 132686279.45 | 83039605.16 | 273233587.51 |
| 基金持有人权益合计 | 127184339.51 | 82699404.66 | 272903965.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 350000.00 | 284466.77 | 270000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7204.71 | 16467.71 | 19734.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 51764.33 | 4700.48 | 10.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 123959750.00 | 68604200.00 | 113061000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
