会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2670649.33 | 1195994.57 | 156208215.20 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 46650476.73 | 31651740.33 | 104632254.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1158.39 | 299.95 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2678211284.45 | 1888486034.85 | 5866590732.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 234807.44 | 246616.83 | 547120.14 |
| 应付基金托管费 | 78269.17 | 82205.58 | 182373.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 101334876.72 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31169.25 | 33009.36 | 61517.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32682.45 | 7269.29 | 34159.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 482808914.48 | 52757751.78 | 720991475.04 |
| 基金单位总额 | 2100544746.88 | 1789492171.80 | 5094517918.99 |
| 未分配收益 | 94857623.09 | 46236111.27 | 51081338.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2195402369.97 | 1835728283.07 | 5145599257.51 |
| 基金单位发行总份额 | 2100544746.88 | 1789492171.80 | 5094517918.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 95000262.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2678211284.45 | 1888486034.85 | 5866590732.55 |
| 基金持有人权益合计 | 2195402369.97 | 1835728283.07 | 5145599257.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 370333.30 | 386591.10 | 558712.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1901.01 | 2014.09 | 104909.75 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2628889000.00 | 1855638000.00 | 5510750000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
