会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10506235.77 | 23883334.41 | 7678224.20 |
| 保证金 | 117708.82 | 3803784.62 | 47176.82 |
| 应收股利 | 17477.40 | 408483.63 | 13852.77 |
| 应收利息 | 2889.88 | 4693.73 | 1775.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72522.16 | 158316.16 | 969760.07 |
| 应收申购款 | NaN | 39362140.36 | 235847.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 130794348.46 | 236396496.20 | 108455291.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 69442.37 | 48086.99 | 44633.73 |
| 应付基金托管费 | 13888.47 | 9617.41 | 8926.75 |
| 应付交易清算款 | 7.33 | 23566785.26 | 0.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 87302.15 | 61025.26 | 27006.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 372313.32 | 28763311.99 | 1993014.28 |
| 基金单位总额 | 95793132.77 | 150270339.21 | 83250997.15 |
| 未分配收益 | 34628902.37 | 57362845.00 | 23211279.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130422035.14 | 207633184.21 | 106462277.03 |
| 基金单位发行总份额 | 95793132.77 | 150270339.21 | 83250997.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.37 | 1.39 | 1.28 |
| 清算备付金 | 51529.32 | 3569732.86 | 38374.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 130794348.46 | 236396496.20 | 108455291.31 |
| 基金持有人权益合计 | 130422035.14 | 207633184.21 | 106462277.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 94511.50 | 141241.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 4963839.13 | 1753587.51 |
| 股票投资市值 | 120071914.43 | 168673673.29 | 99402654.64 |
| 债券投资市值 | 5600.00 | 102070.00 | 106000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
