会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 244548700.12 | 1179506991.00 | 798494940.43 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | 1452218.63 | NaN |
| 应收利息 | 2384054.00 | 9065076.52 | 2294170.49 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9603815.00 | 59824658.05 | 77000011.20 |
| 应收申购款 | NaN | 19121949.95 | 105192126.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6650799856.61 | 7997584333.01 | 5128078584.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8394981.58 | 9734080.03 | 4585121.86 |
| 应付基金托管费 | 1399163.59 | 1622346.66 | 764186.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 73293245.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 1025.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10882068.24 | 90794585.58 | 142352485.84 |
| 基金单位总额 | 3089541443.53 | 3802595059.00 | 2506666851.80 |
| 未分配收益 | 3550376344.84 | 4104194688.43 | 2479059247.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6639917788.37 | 7906789747.43 | 4985726099.08 |
| 基金单位发行总份额 | 3089541443.53 | 3802595059.00 | 2506666851.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 2.09 | 1.99 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6650799856.61 | 7997584333.01 | 5128078584.92 |
| 基金持有人权益合计 | 6639917788.37 | 7906789747.43 | 4985726099.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 232113.36 | 245570.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 51.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 78040693.68 | 62990405.51 |
| 股票投资市值 | 6193563287.49 | 6342946438.86 | 3964329374.45 |
| 债券投资市值 | 200700000.00 | 385667000.00 | 180767962.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
