会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81896851.20 | 87117176.36 | 53014691.99 |
| 保证金 | 13940230.52 | 6668399.41 | 8981280.75 |
| 应收股利 | NaN | 939872.00 | NaN |
| 应收利息 | 2225663.33 | 3528359.78 | 3603777.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7698458.10 | 90789872.66 | 166865009.92 |
| 应收申购款 | NaN | 5908991.68 | 19307413.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2858954070.35 | 4275905470.62 | 6409701784.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3658089.17 | 5039222.37 | 8266304.67 |
| 应付基金托管费 | 609681.56 | 839870.42 | 1377717.46 |
| 应付交易清算款 | 23397966.42 | 18717.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7958013.68 | 4816852.23 | 5706518.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 36093782.39 | 101307260.25 | 114643137.21 |
| 基金单位总额 | 1218132934.34 | 1768428796.39 | 2872546939.09 |
| 未分配收益 | 1604727353.62 | 2406169413.98 | 3422511707.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2822860287.96 | 4174598210.37 | 6295058646.81 |
| 基金单位发行总份额 | 1218132934.34 | 1768428796.39 | 2872546939.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.28 | 2.33 | 2.17 |
| 清算备付金 | 12504341.26 | 4947469.04 | 6713877.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2858954070.35 | 4275905470.62 | 6409701784.02 |
| 基金持有人权益合计 | 2822860287.96 | 4174598210.37 | 6295058646.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 240000.00 | 326387.67 | 439328.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2.77 | 9.50 | 4.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 89874836.20 | 98169270.79 |
| 股票投资市值 | 2653017790.70 | 3908595243.73 | 5798316907.55 |
| 债券投资市值 | 100175076.50 | 172357555.00 | 359612703.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
