会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1164069.77 | 2128102.07 | 2230758.62 |
| 保证金 | 24.14 | 21.55 | 66.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 95840651.81 | 2493976.68 | 7697989.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1038167827.96 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1216949.91 | 2246814.35 | 1196352.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5810767523.59 | 147793914.65 | 344608977.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 243001.50 | 25751.40 | 39475.98 |
| 应付基金托管费 | 81000.49 | 8583.80 | 13158.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50260.71 | 14089.23 | 9847.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 200075.46 | 1037.66 | 7979.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 868572338.10 | 15822919.58 | 30523754.20 |
| 基金单位总额 | 4795026630.47 | 129418244.64 | 308515138.62 |
| 未分配收益 | 147168555.02 | 2552750.43 | 5570084.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4942195185.49 | 131970995.07 | 314085222.86 |
| 基金单位发行总份额 | 4795026630.47 | 129418244.64 | 308515138.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5810767523.59 | 147793914.65 | 344608977.06 |
| 基金持有人权益合计 | 4942195185.49 | 131970995.07 | 314085222.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249527.22 | 153451.84 | 210467.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3528575.90 | 5523582.65 | 172553.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4674378000.00 | 140925000.00 | 333483810.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
