会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93957392.42 | 78950708.24 | 76589571.49 |
| 保证金 | 3321205.76 | 1143892.96 | 750440.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31958.73 | 16868.93 | 11520.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1134104.64 | 3999994.39 |
| 应收申购款 | 3855552.61 | 6038200.60 | 1072353.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1509864192.70 | 655844689.48 | 661870710.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1879899.88 | 631069.25 | 840778.09 |
| 应付基金托管费 | 313316.67 | 105178.22 | 140129.69 |
| 应付交易清算款 | 13020124.64 | 1492506.09 | 12237414.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1432916.50 | 415353.48 | 1010221.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19691719.19 | 11642839.24 | 28333875.90 |
| 基金单位总额 | 562294717.19 | 290563348.58 | 349593554.13 |
| 未分配收益 | 927877756.32 | 353638501.66 | 283943280.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1490172473.51 | 644201850.24 | 633536834.87 |
| 基金单位发行总份额 | 562294717.19 | 290563348.58 | 349593554.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.22 | 1.81 |
| 清算备付金 | 3048282.45 | 914928.99 | 520606.37 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1509864192.70 | 655844689.48 | 661870710.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1490172473.51 | 644201850.24 | 633536834.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 324894.95 | 226029.26 | 222333.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.71 | 1.58 | 7.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2720561.84 | 8772701.36 | 13882991.33 |
| 股票投资市值 | 1408078708.03 | 568037488.16 | 579088805.49 |
| 债券投资市值 | 619375.15 | 523425.95 | 358025.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
