会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 147047.89 | 6618821.24 | 306704.68 |
| 保证金 | 5662129.61 | 494642.27 | 12435413.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28050924.70 | 11501087.33 | 11345954.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 100000.00 | 1444.93 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2138380185.75 | 1168633550.84 | 1022837892.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 528490.04 | 257966.80 | 258796.57 |
| 应付基金托管费 | 176163.35 | 85988.92 | 86265.56 |
| 应付交易清算款 | 35164.20 | 6607860.96 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28227.33 | 11293.41 | 23302.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -26373.15 | 11005.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 59724225.48 | 120806993.10 | 641312.68 |
| 基金单位总额 | 1955722961.23 | 1010008000.00 | 1010008000.00 |
| 未分配收益 | 122932999.04 | 37818557.74 | 12188579.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2078655960.27 | 1047826557.74 | 1022196579.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1955722961.23 | 1010008000.00 | 1010008000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5653155.95 | 457533.12 | 12353844.08 |
| 买入返售证券 | 242366083.55 | NaN | 92770374.66 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2138380185.75 | 1168633550.84 | 1022837892.25 |
| 基金持有人权益合计 | 2078655960.27 | 1047826557.74 | 1022196579.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 310000.00 | 214219.55 | 190000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 172553.71 | 148972.54 | 82948.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1751916000.00 | 1084822000.00 | 824546000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
