会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20985274.91 | 70886997.13 | 131229258.05 |
| 保证金 | 427672.89 | 246372.32 | 209202.32 |
| 应收股利 | NaN | 11881.56 | 8171.46 |
| 应收利息 | 5510.61 | 15932.29 | 31230.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2191357.24 | 1909952.13 | 503351.32 |
| 应收申购款 | 13237.51 | 18420.72 | 324730.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 94869087.85 | 138138872.91 | 229715087.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121302.73 | 169141.93 | 296778.61 |
| 应付基金托管费 | 20217.14 | 28190.33 | 49463.10 |
| 应付交易清算款 | 0.38 | 1616309.33 | 2230858.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 433226.67 | 300003.24 | 426297.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 910598.65 | 2870215.82 | 6108359.72 |
| 基金单位总额 | 77652570.53 | 93966138.94 | 166219411.01 |
| 未分配收益 | 16305918.67 | 41302518.15 | 57387317.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 93958489.20 | 135268657.09 | 223606728.16 |
| 基金单位发行总份额 | 77652570.53 | 93966138.94 | 166219411.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.44 | 1.35 |
| 清算备付金 | 373124.15 | 178180.40 | 130483.02 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 94869087.85 | 138138872.91 | 229715087.88 |
| 基金持有人权益合计 | 93958489.20 | 135268657.09 | 223606728.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170012.41 | 134909.22 | 174074.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.04 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 165839.28 | 621661.77 | 2930888.11 |
| 股票投资市值 | 71202734.69 | 65049316.76 | 97409144.31 |
| 债券投资市值 | 43300.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
