会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57656135.02 | 84415661.67 | 27027330.47 |
| 保证金 | 7317438.52 | 6518323.36 | 1099874.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10493.43 | 8697.99 | 3154.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5699222.44 | 12953851.20 |
| 应收申购款 | 2817557.28 | 17398204.50 | 3100548.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1124569682.10 | 1261429759.69 | 498018066.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29127.51 | 26696.51 | 10598.54 |
| 应付基金托管费 | 5825.49 | 5339.29 | 2119.72 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 7732.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3704423.62 | 46261963.40 | 17523240.25 |
| 基金单位总额 | 430477400.41 | 442219899.79 | 220026288.99 |
| 未分配收益 | 690387858.07 | 772947896.50 | 260468537.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1120865258.48 | 1215167796.29 | 480494826.73 |
| 基金单位发行总份额 | 430477400.41 | 442219899.79 | 220026288.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.61 | 2.76 | 2.19 |
| 清算备付金 | 6098049.64 | 5299312.14 | 618292.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1124569682.10 | 1261429759.69 | 498018066.98 |
| 基金持有人权益合计 | 1120865258.48 | 1215167796.29 | 480494826.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172203.73 | 155592.69 | 117836.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 457393.43 | 854127.13 | 388299.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2884996.32 | 45080132.24 | 16943372.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
