会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22445477.03 | 20120925.95 | 12354064.04 |
| 保证金 | 25753.70 | 441498.66 | 274432.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 181654717.14 | 153425201.88 | 9553642.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 18813991.80 | 63493894.04 | 8041712.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15185520539.67 | 14473793270.53 | 614417752.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2546536.05 | 2184967.70 | 73374.51 |
| 应付基金托管费 | 1018614.41 | 873987.07 | 29349.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15780.82 | 9778424.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206191.33 | 149910.17 | 18207.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2700373.28 | 1276489.34 | 61620.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3457342249.48 | 3449120327.40 | 173518015.47 |
| 基金单位总额 | 10761151742.31 | 10266804077.53 | 417180183.93 |
| 未分配收益 | 967026547.88 | 757868865.60 | 23719552.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11728178290.19 | 11024672943.13 | 440899736.54 |
| 基金单位发行总份额 | 10761151742.31 | 10266804077.53 | 417180183.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | 389117.11 | 257382.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15185520539.67 | 14473793270.53 | 614417752.01 |
| 基金持有人权益合计 | 11728178290.19 | 11024672943.13 | 440899736.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1244759.77 | 945885.71 | 45546.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7279307.63 | 54723993.80 | 2025.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14894537400.00 | 14236311750.00 | 584193900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
