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汇添富90天滚动债券C(007458)

汇添富90天滚动债券C(007458)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22445477.0320120925.9512354064.04
保证金25753.70441498.66274432.79
应收股利NaNNaNNaN
应收利息181654717.14153425201.889553642.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款18813991.8063493894.048041712.24
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15185520539.6714473793270.53614417752.01
应付基金管理费及业绩报酬2546536.052184967.7073374.51
应付基金托管费1018614.41873987.0729349.78
应付交易清算款NaN15780.829778424.79
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金206191.33149910.1718207.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2700373.281276489.3461620.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3457342249.483449120327.40173518015.47
基金单位总额10761151742.3110266804077.53417180183.93
未分配收益967026547.88757868865.6023719552.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11728178290.1911024672943.13440899736.54
基金单位发行总份额10761151742.3110266804077.53417180183.93
每份基金单位资产净值1.091.071.06
清算备付金NaN389117.11257382.23
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15185520539.6714473793270.53614417752.01
基金持有人权益合计11728178290.1911024672943.13440899736.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200000.0099178.95200000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1244759.77945885.7145546.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7279307.6354723993.802025.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值14894537400.0014236311750.00584193900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元