会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 500215.62 | 426040.41 | 474144.28 |
| 保证金 | 17990.54 | 32150.83 | 6675.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 195631.19 | 1554421.49 | 3618153.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 167580.04 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13133729.89 | 128343692.73 | 259544955.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2747.37 | 27209.31 | 53718.98 |
| 应付基金托管费 | 915.79 | 9069.78 | 17906.34 |
| 应付交易清算款 | 520951.88 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 10516.91 | 5545.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 3096.94 | 9090.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2254767.61 | 17839331.82 | 47252645.40 |
| 基金单位总额 | 10001279.76 | 107277445.22 | 204553612.52 |
| 未分配收益 | 877682.52 | 3226915.69 | 7738697.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10878962.28 | 110504360.91 | 212292310.36 |
| 基金单位发行总份额 | 10001279.76 | 107277445.22 | 204553612.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | NaN | 0.00 |
| 清算备付金 | 7398.17 | 31681.98 | 5714.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13133729.89 | 128343692.73 | 259544955.76 |
| 基金持有人权益合计 | 10878962.28 | 110504360.91 | 212292310.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 30000.00 | 81822.86 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 152.57 | 7762.57 | 16654.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12252312.50 | 126331080.00 | 255445981.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
