会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 396552.07 | 693855.00 | 4666032.71 |
| 保证金 | 1536573.08 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15078202.43 | 25513881.47 | 15986826.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1319900327.58 | 1156874736.47 | 1033566859.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 265059.78 | 257990.23 | 260714.64 |
| 应付基金托管费 | 88353.23 | 85996.75 | 86904.87 |
| 应付交易清算款 | 10336.45 | NaN | 3500000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18359.55 | 10738.27 | 2937.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 83467.38 | 15569.76 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 277460653.54 | 109083269.02 | 4142704.21 |
| 基金单位总额 | 999646335.21 | 999658536.32 | 999672156.76 |
| 未分配收益 | 42793338.83 | 48132931.13 | 29751998.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1042439674.04 | 1047791467.45 | 1029424155.24 |
| 基金单位发行总份额 | 999646335.21 | 999658536.32 | 999672156.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 1536573.08 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 3500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1319900327.58 | 1156874736.47 | 1033566859.45 |
| 基金持有人权益合计 | 1042439674.04 | 1047791467.45 | 1029424155.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 144138.35 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 93856.19 | 92102.70 | 92146.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 107.20 | 1.03 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1302889000.00 | 1130667000.00 | 1009414000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
