会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 990100.20 | 2340263.27 | 510690.75 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6795906.78 | 2265994.41 | 12370179.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 39.97 | NaN | 10453.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 377242546.95 | 183064521.68 | 782305324.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 60370.36 | 42510.47 | 165427.69 |
应付基金托管费 | 20123.45 | 14170.14 | 55142.56 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 23383.24 | 19456.23 | 24427.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2672.68 | 996.69 | 6333.24 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 39275630.23 | 10265651.64 | 127473367.58 |
基金单位总额 | 319724851.70 | 167569881.34 | 645245490.03 |
未分配收益 | 18242065.02 | 5228988.70 | 9586466.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 337966916.72 | 172798870.04 | 654831956.47 |
基金单位发行总份额 | 319724851.70 | 167569881.34 | 645245490.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 28000264.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 377242546.95 | 183064521.68 | 782305324.05 |
基金持有人权益合计 | 337966916.72 | 172798870.04 | 654831956.47 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 134300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 369456500.00 | 150458000.00 | 769414000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |