会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 203872.17 | 1455615.63 | 93003.31 |
| 保证金 | 4947482.68 | 3858066.79 | 6075355.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16730185.58 | 13229402.82 | 18073226.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 117471.82 | 40969610.39 | 500000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1193328012.25 | 978585695.63 | 1079345584.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 247127.22 | 240889.03 | 270581.86 |
| 应付基金托管费 | 82375.76 | 80296.35 | 90193.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17327.46 | 13194.71 | 6565.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4454.13 | NaN | 914.31 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 221571676.79 | 479211.97 | 9227407.15 |
| 基金单位总额 | 944750189.25 | 950020027.26 | 1040066042.90 |
| 未分配收益 | 27006146.21 | 28086456.40 | 30052134.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 971756335.46 | 978106483.66 | 1070118177.60 |
| 基金单位发行总份额 | 944750189.25 | 950020027.26 | 1040066042.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4919450.71 | 3774427.11 | 6012789.71 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1193328012.25 | 978585695.63 | 1079345584.75 |
| 基金持有人权益合计 | 971756335.46 | 978106483.66 | 1070118177.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 185000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74574.51 | 53091.13 | 74150.28 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1171329000.00 | 889073000.00 | 1054604000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
