中金衡盈混合A(007421)
中金衡盈混合A(007421)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年年度 |
20年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 195734.58 | 655060.44 | 9322662.47 |
| 保证金 | 472093.48 | 563138.02 | 4408895.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 350519.61 | 929398.52 | 1420573.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 192122.57 | 4254875.58 | 5149213.52 |
| 应收申购款 | 200.00 | 9.99 | 2052.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 38321631.04 | 77345075.91 | 207531263.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33055.26 | 57609.96 | 190661.11 |
| 应付基金托管费 | 6611.04 | 11521.97 | 38132.22 |
| 应付交易清算款 | 211284.42 | NaN | 3729237.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32694.04 | 10772.35 | 100564.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1669.91 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 583239.81 | 10079520.55 | 21512847.51 |
| 基金单位总额 | 34801083.92 | 61503829.50 | 182387172.87 |
| 未分配收益 | 2937307.31 | 5761725.86 | 3631242.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 37738391.23 | 67265555.36 | 186018415.53 |
| 基金单位发行总份额 | 34801083.92 | 61503829.50 | 182387172.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.09 | 1.02 |
| 清算备付金 | 461547.47 | 537257.78 | 4375682.37 |
| 买入返售证券 | 4400000.00 | NaN | 10058135.09 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 38321631.04 | 77345075.91 | 207531263.04 |
| 基金持有人权益合计 | 37738391.23 | 67265555.36 | 186018415.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194000.00 | 100995.54 | 191802.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 79.81 | 126.09 | 7523.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 104627.40 | 495930.75 | 10250230.95 |
| 股票投资市值 | 4546744.00 | 13434256.65 | 56410980.95 |
| 债券投资市值 | 28164216.80 | 57508336.71 | 120758750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
