会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10899880.89 | 11350771.91 | 5819131.31 |
| 保证金 | 8350713.35 | 6723401.15 | 3083782.26 |
| 应收股利 | NaN | 48320.00 | NaN |
| 应收利息 | 25646523.12 | 16568156.91 | 12999081.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 927388.66 | NaN | 7206480.06 |
| 应收申购款 | NaN | 1936437.77 | 1393368.16 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2988286537.82 | 1398017211.66 | 1348117620.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2154554.53 | 1156747.63 | 1231875.89 |
| 应付基金托管费 | 430910.92 | 192791.26 | 205312.67 |
| 应付交易清算款 | 6027048.47 | 4012319.37 | 10176834.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 376554.90 | 119864.62 | 155647.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 43137.69 | NaN | -32909.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 262447544.47 | 201550832.92 | 116241739.44 |
| 基金单位总额 | 2076384303.95 | 940226583.45 | 1002438702.41 |
| 未分配收益 | 649454689.40 | 256239795.29 | 229437178.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2725838993.35 | 1196466378.74 | 1231875880.61 |
| 基金单位发行总份额 | 2076384303.95 | 940226583.45 | 1002438702.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.28 | 1.23 |
| 清算备付金 | 8284660.68 | 6634941.45 | 3011778.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2988286537.82 | 1398017211.66 | 1348117620.05 |
| 基金持有人权益合计 | 2725838993.35 | 1196466378.74 | 1231875880.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 116937.78 | 194363.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 110353.15 | 66333.80 | 76627.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 5794204.10 | 4064432.04 |
| 股票投资市值 | 601113929.45 | 300626516.12 | 292929148.06 |
| 债券投资市值 | 2341348102.35 | 1060763607.80 | 1024686628.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
