会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5620365.37 | 1787500.55 | 783071.79 |
| 保证金 | 10626219.38 | 8380298.31 | 5420556.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116064048.05 | 63082890.87 | 67859068.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 38001860.82 |
| 应收申购款 | 10.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7421218642.80 | 4240029189.73 | 3687357558.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1313352.54 | 803346.21 | 674030.92 |
| 应付基金托管费 | 437784.17 | 267782.06 | 224676.98 |
| 应付交易清算款 | 88175.21 | 6706.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 70654.70 | 49881.02 | 43246.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 843760.39 | 343343.84 | 578070.92 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1322726649.94 | 962330048.49 | 787004397.04 |
| 基金单位总额 | 5819923276.63 | 3084409142.73 | 2799696209.25 |
| 未分配收益 | 278568716.23 | 193289998.51 | 100656951.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6098491992.86 | 3277699141.24 | 2900353160.96 |
| 基金单位发行总份额 | 5819923276.63 | 3084409142.73 | 2799696209.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10618453.59 | 8380298.31 | 5420200.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7421218642.80 | 4240029189.73 | 3687357558.00 |
| 基金持有人权益合计 | 6098491992.86 | 3277699141.24 | 2900353160.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 330000.00 | 219178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 537627.67 | 375571.29 | 341576.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7288908000.00 | 4166778500.00 | 3575293000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
