会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 364286.84 | 593316.49 | 11137403.11 |
| 保证金 | 23796462.03 | 1902028.57 | 261239655.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25463057.45 | 23158847.30 | 2364044.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2768994.03 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 20.00 | 2030.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1956976761.35 | 1639920858.96 | 946779616.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 394160.98 | 374122.03 | 32998.57 |
| 应付基金托管费 | 131386.99 | 124707.35 | 10999.53 |
| 应付交易清算款 | 2606854.03 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10536.79 | 12645.57 | 2167.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 71500.72 | 20631.94 | 83.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 406882754.78 | 119686896.69 | 179173.20 |
| 基金单位总额 | 1451649329.71 | 1451683173.23 | 919946741.51 |
| 未分配收益 | 98444676.86 | 68550789.04 | 26653701.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1550094006.57 | 1520233962.27 | 946600442.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1451649329.71 | 1451683173.23 | 919946741.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | 23721564.69 | 1729960.04 | 261236330.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 317040797.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1956976761.35 | 1639920858.96 | 946779616.11 |
| 基金持有人权益合计 | 1550094006.57 | 1520233962.27 | 946600442.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172300.00 | 96683.76 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 44273.71 | 17552.63 | 2775.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 734.22 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1904583961.00 | 1614266646.60 | 354995686.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
