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交银可转债债券A(007316)

交银可转债债券A(007316)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5518107.30475500.581481977.05
保证金278590.04519853.47555050.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息314902.54113136.33125724.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1236068.83NaN
应收申购款1357973.84392812.7819684.41
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值142553597.3373034574.9349393552.85
应付基金管理费及业绩报酬65336.3737591.7925983.86
应付基金托管费18667.5210740.497423.95
应付交易清算款3899700.80331504.35291746.54
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6410.724677.118177.91
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1937.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4498559.036525958.386263307.07
基金单位总额86016524.6549790372.6033656446.52
未分配收益52038513.6516718243.959473799.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值138055038.3066508616.5543130245.78
基金单位发行总份额86016524.6549790372.6033656446.52
每份基金单位资产净值1.611.341.28
清算备付金270089.61509676.79535315.40
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计142553597.3373034574.9349393552.85
基金持有人权益合计138055038.3066508616.5543130245.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债129394.6163857.4159303.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金808.87447.45266.72
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款367508.1474830.82370365.46
股票投资市值18652530.0012531609.599492514.22
债券投资市值116431493.6157765593.3537718602.21
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元