会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5518107.30 | 475500.58 | 1481977.05 |
| 保证金 | 278590.04 | 519853.47 | 555050.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 314902.54 | 113136.33 | 125724.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1236068.83 | NaN |
| 应收申购款 | 1357973.84 | 392812.78 | 19684.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 142553597.33 | 73034574.93 | 49393552.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 65336.37 | 37591.79 | 25983.86 |
| 应付基金托管费 | 18667.52 | 10740.49 | 7423.95 |
| 应付交易清算款 | 3899700.80 | 331504.35 | 291746.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6410.72 | 4677.11 | 8177.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1937.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4498559.03 | 6525958.38 | 6263307.07 |
| 基金单位总额 | 86016524.65 | 49790372.60 | 33656446.52 |
| 未分配收益 | 52038513.65 | 16718243.95 | 9473799.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 138055038.30 | 66508616.55 | 43130245.78 |
| 基金单位发行总份额 | 86016524.65 | 49790372.60 | 33656446.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.34 | 1.28 |
| 清算备付金 | 270089.61 | 509676.79 | 535315.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 142553597.33 | 73034574.93 | 49393552.85 |
| 基金持有人权益合计 | 138055038.30 | 66508616.55 | 43130245.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129394.61 | 63857.41 | 59303.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 808.87 | 447.45 | 266.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 367508.14 | 74830.82 | 370365.46 |
| 股票投资市值 | 18652530.00 | 12531609.59 | 9492514.22 |
| 债券投资市值 | 116431493.61 | 57765593.35 | 37718602.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
