会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 235994.45 | 405020.92 | 501782.87 |
| 保证金 | 39.38 | 55095.19 | 97360.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 248059.10 | 182892.19 | 113817.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 239.18 |
| 应收申购款 | 128162.01 | 100.00 | 1229.90 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15541194.94 | 15848263.30 | 13207670.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2290.99 | 2123.06 | 2232.17 |
| 应付基金托管费 | 572.75 | 530.78 | 558.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2747.03 | 928.50 | 1050.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1513.75 | 1947.14 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2235335.58 | 2992859.74 | 40592.70 |
| 基金单位总额 | 12139688.34 | 12143316.40 | 12683865.39 |
| 未分配收益 | 1166171.02 | 712087.16 | 483212.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13305859.36 | 12855403.56 | 13167077.42 |
| 基金单位发行总份额 | 12139688.34 | 12143316.40 | 12683865.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | 55000.00 | 97142.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15541194.94 | 15848263.30 | 13207670.12 |
| 基金持有人权益合计 | 13305859.36 | 12855403.56 | 13167077.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 35006.06 | 17356.10 | 35000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8129.09 | 10.01 | 1587.13 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 14928940.00 | 15205155.00 | 11993240.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
