会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30266762.40 | 25869284.75 | 23882525.08 |
| 保证金 | 638130.28 | 50502.00 | 125417.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7916.00 | 5643.61 | 4460.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5718109.84 | 282693.35 | 444087.09 |
| 应收申购款 | NaN | 110609.98 | 500417.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 294425290.75 | 269280812.67 | 306720021.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 370119.29 | 317581.78 | 356765.90 |
| 应付基金托管费 | 61686.53 | 52930.32 | 59460.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | 0.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 305511.96 | 111438.21 | 47604.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 945003.01 | 2894030.76 | 1071949.62 |
| 基金单位总额 | 131675161.14 | 128888434.06 | 160317648.09 |
| 未分配收益 | 161805126.60 | 137498347.85 | 145330424.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 293480287.74 | 266386781.91 | 305648072.24 |
| 基金单位发行总份额 | 131675161.14 | 128888434.06 | 160317648.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.23 | 2.07 | 1.91 |
| 清算备付金 | 581599.39 | 9731.76 | 81329.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 294425290.75 | 269280812.67 | 306720021.86 |
| 基金持有人权益合计 | 293480287.74 | 266386781.91 | 305648072.24 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180019.80 | 91066.22 | 180638.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 27665.43 | 2321013.71 | 427479.37 |
| 股票投资市值 | 257794372.23 | 242962078.98 | 281740115.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 22999.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
