会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1696505.41 | 3097475.74 | 2545084.19 |
| 保证金 | NaN | 1858333.33 | 3529047.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 217457012.58 | 51014787.56 | 110689029.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11020951712.95 | 4341041596.63 | 4900504161.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1273164.38 | 424890.67 | 552656.15 |
| 应付基金托管费 | 424388.13 | 141630.23 | 184218.73 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 92773.73 | 39680.00 | 23236.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 786256.30 | 30656.94 | 175560.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1003301961.61 | 202936342.79 | 679390080.63 |
| 基金单位总额 | 9742593833.29 | 4067728630.27 | 4134628219.94 |
| 未分配收益 | 275055918.05 | 70376623.57 | 86485861.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10017649751.34 | 4138105253.84 | 4221114081.04 |
| 基金单位发行总份额 | 9742593833.29 | 4067728630.27 | 4134628219.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 1858333.33 | 3529047.62 |
| 买入返售证券 | 49970194.96 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11020951712.95 | 4341041596.63 | 4900504161.67 |
| 基金持有人权益合计 | 10017649751.34 | 4138105253.84 | 4221114081.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 750349.12 | 315610.30 | 486574.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16254.69 | 10.17 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10751828000.00 | 4285071000.00 | 4783741000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
